管理营运资金的策略和原则有哪些

1. 管理营运资金需注重现金流预测与理财策略。企业应合理控制应收账款周转率,缩短账期,提高资金使用效率。同时,加强应付账款管理,及时付款以减少资金占用。 2. 遵循“稳健经营”原则,避免过度扩张导致资金链断裂。合理配置资产,提升资金使用效率。 3. 根据行业特点制定差异化策略,如零售业可加快账期,制造业则需加强供应链管理。

《企业管理制度》(中华人民共和国国务院令第645号)规定,企业应建立良好的资金管理机制,确保资金安全与有效流动。

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